攻堅克難，打好資金緊縮攻堅戰(zhàn)
發(fā)布：2018年3月7日 所屬分類：最新動態(tài) 訪問統(tǒng)計：5449
2月28日下午，集團公司副總經(jīng)理魏善超在公司35樓會議室第二次召開2018年度集團公司及各子控股公司資金用款支出計劃匯報會議，公司財務(wù)總監(jiān)丁立芹及各部門、各子
控股公司負責(zé)人以及相應(yīng)財務(wù)部門分管負責(zé)人、相關(guān)財務(wù)人員參加會議。
會上，各位部長及各子控股公司負責(zé)人就本部門、本公司2018年所列的資金用款支出計劃明細進行了匯報，對于大額需求資金一并作出相應(yīng)解釋說明。同時，針對各部門與各子控股公司運營方向的不同，積極探討相應(yīng)資金使用的優(yōu)化途徑以及如何新增資金融通渠道。
會后，魏善超副總經(jīng)理對本次會議內(nèi)容提出了相關(guān)要求：一，要認清形勢。自2018年元旦以來，金融市場甚是嚴峻，面臨著監(jiān)管嚴格、融資通道少、申報難、審批難、使用難等問題，要樹立好緊縮施策意識。二，要統(tǒng)一全局一盤棋的思想，同舟共濟。三，要科學(xué)應(yīng)對，共渡難關(guān)。一保資金鏈安全，確保各筆債務(wù)到期及時歸還，做好還本付息工作；二保剛性需求，抓好工程管理部與水資源公司、新城鎮(zhèn)公司棚改以及市委市政府重大決策引進的方特三個項目；三保經(jīng)營運轉(zhuǎn)，對于各子控股公司在投、經(jīng)營項目，要審慎對待，立足于自身運營周轉(zhuǎn)；四要優(yōu)（化）結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金與債務(wù)結(jié)構(gòu)，項目投資期限與融資期限匹配；五是挖潛力。加強應(yīng)收賬款的回收力度；以統(tǒng)管方式，制定資金池，統(tǒng)一調(diào)配頭寸；融資要創(chuàng)新,積極與銀行溝通，創(chuàng)新金融產(chǎn)品。
最后，魏總還補充，各部門、子控股公司還要繼續(xù)調(diào)整資金收支用款計劃表，未來還存在著很多未知因素，我們要做好打攻堅戰(zhàn)的準備，做到經(jīng)濟管理，迎難而上，切實提高資金使用效率。
